嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)基金合同生效公告

1 公报基本书信

基金明确 嘉实恒生港股通新经济讲解的担保装饰基金(LOF)

基金约分 嘉实恒生港股通新经济讲解的(LOF)

基金主密码 501311

资产运作状况 上市和约典型(LOF)、开敞式

基金和约见效日期 2019年1月14日

基金临时的姓名 嘉实基金明智地使用提供货物有限公司

基金托管人明确 柴纳银行提供货物提供货物有限公司

公报地面 中华人民共和国担保装饰基础、《担保装饰基金运作明智地使用办法》等金科玉律于是《嘉实恒生港股通新经济讲解的担保装饰基金(LOF)基金和约》、《嘉实恒生港股通新经济讲解的担保装饰基金(LOF)应募阐明书》

2 资产筹措经济状况

经柴纳担保监督明智地使用市政服务性的机构把关的募集资产声明明确 证监会批准证编号(2018)1418

筹资期 2018年11月28日-2019年1月9日

验资机构明确 普华永道天空中部会计学事务所(特别普通打伙儿)

募集资产托管理由日期 2019年1月11日

无效订阅总额(单位:户) 3679

分配类别 经过新经济讲解的(LOF)获取本钱分配 经过新经济讲解的(LOF)获取本钱分配 会诊

募集期内净订阅总数(单位:元) 279,976,056.41 279,801,208.86 559,777,265.27

订阅基金订阅拨准的快慢发生的利钱:元) 24,965.58 43,231.28 68,196.86

募集提供货物(股):份) 无效订阅shar 279,976,056.41 279,801,208.86 559,777,265.27

战斗利钱分配 24,965.58 43,231.28 68,196.86

会诊 280,001,021.99 279,844,440.14 559,845,462.13

在内侧地:在募集拨准的快慢,基金临时的应用固有本钱向分店

订阅基金分配:份) 0 0 0

占基金总分配的缩放比例 0 0 0

剩余部分必要阐明的事项 – – –

在内侧地:基金临时的的职员在比较期订阅基金

订阅基金分配:份) 5,145.55 101.16 5,246.71

占基金总分配的缩放比例 0.0018% 0.0000% 0.0009%

在内侧地:基金主管征募拨准的快慢的上级主管、基金装饰默想部负责人订阅基金

订阅基金分配总额 –

在内侧地:基金临时的订阅基金

订阅基金分配总额 –

基金倘若契合基金立案顺序的需要 是

向柴纳证监会管理基金立案加工的以书面形式批准日期 2019年1月14日

注:本基金见效前律师费、会计学费、书信表现出费由基金临时的承当。,基金资产不付给。

(三)剩余部分必要即时关怀的事项。

需求机构受权装饰人订阅敷用药不代表该敷用药成,敷用药的成与否须以本基金加入注册人的批准导致为准。基金分配持有人可以到本基金需求机构的晶格结点查询市批准经济状况,也可以经过本基金临时的的网站()或客户服务性的以电话传送400-600-8800查询市批准经济状况。

地面嘉实恒生港股通新经济讲解的担保装饰基金(LOF)应募阐明书、基金和约的有关规定,嘉实恒生港股通新经济讲解的担保装饰基金(LOF)(基金密码:A类:501311,C类:006614)的申购、基金和约见效后3个月内开端赔偿,基金主管应开端依靠机械力移动敷用药、在赔偿的详细日期领先,将在DESI上颁布。。

以此方式供传阅的。

嘉实基金明智地使用提供货物有限公司

2019年1月15日

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