中润资源:财务报告

华润使就职股份有限公司
财务公布
一、查帐公布
半年报可能的选择复核
□是√否
公司半年报不审计。
二、决算表
财务公布达到目标公布单位是:人民币元
1、合财务状况表
编制单位:华润使就职股份有限公司
2016年06月30日
单位:元
条款 晚期的剩余的 期初剩余的
绕流资金:
货币资产 116,117,903.99 141,293,743.82
结算存货基金
拆出资产
公允使丧失计量及其交换
赠送盈亏账目的堆积融资
衍生堆积融资
应收票据票据
应收票据相信 20,649, 30,492,098.89
预付货款款子 101,106,309.88 64,768,505.01
应收票据保险费
应收票据分保金额相信
分保和约储量
应收票据利钱
应收票据利息
-11-

支持物应收票据款 1,227,330,830.92 1,073,847,919.87
买进返售堆积融资
存货 921,019,480.59 994,575,163.23
分为待售资产
一年内断气的非绕流资金
支持物绕流资金 68,551,341.58 79,002,112.65
绕流资金等于 2,454,774,906.27 2,383,979,543.47
非绕流资金:
发给学分及垫款
可供推销堆积融资 20,744,91 7,373,204.99
容纳至断气使就职
远程应收票据款
远程股权使就职
使就职性不动产 98,958, 100,644,622.43
固定资产 410,600,123.63 367,924,031.12
在建工程 13,780,099.55 19,603,349.62
工程物质
固定资产清算
生产率生物质产
油气资产
无形资产 341,676,119.47 324,732,459.65
开拓支出额
青睐
远程递延费
递延所得税资产 34,030,074.34 36,089,185.67
支持物非绕流资金
非绕流资金等于 919,789,663.86 856,366,853.48
资产一共 3,374,564,570.13 3,240,346,396.95
绕流义务:
短期专款 300,254, 1,450,791.03
向中央倾斜飞行专款
沉淀物沉淀物
拆入资产
公允使丧失计量及其交换
现期盈亏账目的财务义务
-12-

衍生堆积义务
周旋票据
周旋相信 189,878,476.42 216,485,129.88
预收款子 502,409,011.00 554,832,660.10
拉平回购堆积融资款
经纪业和经纪业
周旋分娩薪酬 13,876,840.39 13,567,670.06
应交税务费 6,061,882.05 17,592,767.58
周旋利钱 6,219,188.95 132,613.61
周旋利息
支持物周旋款 536,225,004.49 626,614,116.60
周旋分保金额相信
保险和约储量
代劳施予提供免费入场券款
代劳寄销品行情额提供免费入场券款
分为推销义务
一年内断气的非绕流义务 45,000, 45,000,
支持物绕流义务 1,073, 3,752,008.79
绕流义务等于 1,600,998,643.12 1,479,427,757.65
非绕流义务:
远程专款 112,094, 145,268,026.33
周旋联系
在家:优先股票
期资金证券
远程周旋款
分娩远程工资待遇 1,064,592.49 887,747.39
专项周旋款
估计义务 65,252,132.16 62,935,202.90
递延进项
递延所得税义务 10,320,379.08 10,367,560.37
支持物非绕流义务
非绕流义务等于 188,731,500.07 219,458,536.99
义务等于 1,789,730,143.19 1,698,886,294.64
专卖的合法权利:
首都的 929,017,761.00 929,017,761.00
-13-

支持物合法权利器
在家:优先股票
期资金证券
资金公积 51,493,450.64 31,117,140.96
减:库存股
支持物的概括收益 33,163,323.00 -20,217,348.81
专项保护区 142,443.09 142,443.09
盈余公积 77,898,985.76 77,898,985.76
普通风险预备
未分配圆鼓鼓像瓜似的东西 421,275,895.33 417,282,550.86
总公司专卖的物主身份从属 1,512,991,858.82 1,435,241,532.86
多数隐名合法权利 71,842,568.12 106,218,569.45
专卖的合法权利等于 1,584,834,426.94 1,541,460,102.31
义务租费与专卖的合法权利 3,374,564,570.13 3,240,346,396.95
法定代理人:李明基 符合奖学金获得者工作的符合人:石鹏 奖学金获得者机构符合人:石鹏
2、总公司财务状况表
单位:元
条款 晚期的剩余的 期初剩余的
绕流资金:
货币资产 32,937,341.05 42,393,265.11
公允使丧失计量及其交换
赠送盈亏账目的堆积融资
衍生堆积融资
应收票据票据
应收票据相信
预付货款款子
应收票据利钱
应收票据利息
支持物应收票据款 1,461,599,009.77 1,255,388,678.24
存货
分为待售资产
一年内断气的非绕流资金
支持物绕流资金 1,957,
绕流资金等于 1,496,493,850.82 1,297,781,943.35
-14-

非绕流资金:
可供推销堆积融资
容纳至断气使就职
远程应收票据款
远程股权使就职 613,623,797.01 613,623,797.01
使就职性不动产
固定资产 2,516,906.84 2,988,386.32
在建工程
工程物质
固定资产清算
生产率生物质产
油气资产
无形资产 359,566.47 401,966.49
开拓支出额
青睐
远程递延费
递延所得税资产
支持物非绕流资金
非绕流资金等于 616,500,270.32 617,014,149.82
资产一共 2,112,994,121.14 1,914,796,093.17
绕流义务:
短期专款 300,000,
公允使丧失计量及其交换
现期盈亏账目的财务义务
衍生堆积义务
周旋票据
周旋相信
预收款子
周旋分娩薪酬 1,426,512.95 1,312,294.72
应交税务费 91,853.96 91,055.02
周旋利钱 6,086,
周旋利息
支持物周旋款 493,828,212.33 545,125,459.78
分为推销义务
一年内断气的非绕流义务
-15-

支持物绕流义务
绕流义务等于 801,433,154.58 546,528,809.52
非绕流义务:
远程专款
周旋联系
在家:优先股票
期资金证券
远程周旋款
分娩远程工资待遇
专项周旋款
估计义务 11,350, 11,350,
递延进项
递延所得税义务
支持物非绕流义务
非绕流义务等于 11,350, 11,350,
义务等于 812,783,154.58 557,878,809.52
专卖的合法权利:
首都的 929,017,761.00 929,017,761.00
支持物合法权利器
在家:优先股票
期资金证券
资金公积 155,822,801.02 155,822,801.02
减:库存股
支持物的概括收益
专项保护区
盈余公积 65,431,085.56 65,431,085.56
未分配圆鼓鼓像瓜似的东西 149,939,318.98 206,645,636.07
专卖的合法权利等于 1,300,210,966.56 1,356,917,283.65
义务租费与专卖的合法权利 2,112,994,121.14 1,914,796,093.17
3、合圆鼓鼓像瓜似的东西表
单位:元
条款 这一时间的发作 在前方发作
一、营业总收益 379,032,123.63 292,817,066.03
在家:营业收益 379,032,123.63 292,817,066.03
-16-

利钱收益
已赚保险费
经纪业及佣钱收益
二、营业总本钱 360,069,577.04 311,656,239.74
在家:营业本钱 221,501,097.31 190,670,881.45
利钱支出额
费和佣钱支出额
退保金
净数还债
保险和约储量净数的分离
保单圆鼓鼓像瓜似的东西支出额
分保金额险费
营业税金及附加 29,226,605.32 33,390,740.51
行情费 4,672,867.59 2,238,314.69
管理费 63,630,478.14 68,137,809.71
财务费 -1,053,972.54 10,177,902.08
资产减值失去 42,092,501.22 7,040,591.30
加:公允使丧失进项变动
数字填写
使就职收益(失败)
填写清单
在家:合资与合资
邀请使就职给报酬率
发回收益(失败)填写-
列)
三、营业圆鼓鼓像瓜似的东西(失败以数字填写 18,962,546.59 -18,839,173.71
加:营业外收益 773,442.32 438,304.39
在家:配置非绕流资金得
减:营业外支出额 691,326.45 112,029.32
在家:非绕流资金配置伤害失
四、圆鼓鼓像瓜似的东西租费(全损) 19,044, -18,512,898.64
填写清单
减:所得税务费 12,422, -6,932,809.92
五、净圆鼓鼓像瓜似的东西(净失败以数字填写 6,621,708.53 -11,580,088.72
从属于总公司专卖的的净圆鼓鼓像瓜似的东西 3,993,344.47 5,133,259.98
多数隐名盈亏账目 2,628,364.06 -16,713,348.70
-17-

六、支持物概括所得纳税后净进项 60,277,105.08 -17,556,036.36
从属于总公司专卖的的支持物的概括收益 53,380,671.81 -11,608,076.74
纳税后净数
(1)自食恶果不重行划掉进盈亏账目
支持物的概括收益
1。重行审判福利一块地
净义务或净资产的变动
在2下。使就职单位的股市的法
不克不及再排序为盈亏账目概括效益
看法的命运
(二)他日细归类盈亏账目。 53,380,671.81 -11,608,076.74
他的概括收益
在1下。使就职单位的股市的法
他日将重归类进盈亏账目的支持物的概括收益
分享它
2。冷静堆积融资推销 13,092,
使丧失变动盈亏账目
三。断气使就职的重行归类
堆积融资推销盈亏账目
4。现钞流动量对冲盈亏账目
效分离
5。外汇决算表减价出售剩余的 40,288,270.87 -11,608,076.74
6。支持物
从属于多数隐名的支持物的概括收益的 6,896,433.27 -5,947,959.62
纳税后净数
七、总收益租费 66,898,813.61 -29,136,125.08
总公司专卖的的概括进项 57,374,016.28 -6,474,816.76
租费
从属于多数隐名的总收益租费 9,524,797.33 -22,661,308.32
八、每股进项:
(i)每股根本进项 43 55
(二)每股摊薄进项 43 55
法定代理人:李明基 符合奖学金获得者工作的符合人:石鹏 奖学金获得者机构符合人:石鹏
4、总公司圆鼓鼓像瓜似的东西表
单位:元
条款 这一时间的发作 在前方发作
一、营业收益
-18-

减:营业本钱
营业税金及附加
行情费
管理费 6,720,291.40 10,801,959.13
财务费 8,155,665.21 -17,092.58
资产减值失去 41,830, -11,404,827.28
加:公允使丧失盈亏账目变动(失败)
以数字填写
使就职进项(失去以“-”
号填写清单
在家:合资与合资
企邀请使就职给报酬率
二、事情圆鼓鼓像瓜似的东西(失败) -56,706,107.19 619,960.73
列)
加:营业外收益
在家:配置非绕流资金

减:营业外支出额 615.50 529.32
在家:非绕流资金配置伤害

三、圆鼓鼓像瓜似的东西租费(全损) -56,706,317.09 619,431.41
号填写清单
减:所得税务费
四、净圆鼓鼓像瓜似的东西(净失败)填饱- -56,706,317.09 619,431.41
列)
五、支持物概括所得纳税后净进项
(1)自食恶果不克不及重行划掉进盈亏账目
的支持物的概括收益
1。重行审判福利一块地
净责任或净资产的变动
在2下。使就职表达到目标股市的法
支持物不克不及再排序为圆鼓鼓像瓜似的东西的概括馆藏
益分享它
(二)他日将重归类进盈亏账目的
支持物的概括收益
在1下。使就职表达到目标股市的法
位他日将重归类进盈亏账目的支持物概括
进项分享它
2。推销堆积融资上级的
-19-

允使丧失变动盈亏账目
三。容纳断气使就职
类堆积融资推销盈亏账目
4。现钞流动量套期
无效分离
5。外汇决算表替换

6。支持物
六、总收益租费 -56,706,317.09 619,431.41
七、每股进项:
(i)每股根本进项
(二)每股摊薄进项
5、合现钞流动量表
单位:元
条款 这一时间的发作 在前方发作
一、经纪典礼现钞流动量:
行情商品、收到的存在服务业 335,312,043.41 434,621,944.35

客户存款和倾斜飞行同性存款净增额
加额
从中央倾斜飞行专款的净增加
向支持物堆积机构净增加资产
加额
原保险和约保险费的收受

收到分保净现钞
存款和使就职净增长
公允使丧失的处置与变动
数字赠送盈亏账目的堆积融资净增加额
收受利钱、佣钱和佣钱的给予

资产净增加
回购事情资产净增额
收到的税务费缓和 5,254,508.64 21,885,988.86
承认支持物事情典礼 61,695, 87,794,

-20-

经纪典礼现钞流入 402,261,991.20 544,302,815.29
换得商品、工役制给报酬 230,339,726.40 364,897,589.24

客户学分和垫款净增额
中央倾斜飞行净储蓄与经商
加额
给予原保险和约的款子

给予利钱、佣钱和佣钱的给予

给予利息保险单
给予和给予分娩工资 69,464,876.74 58,025,518
现钞
给予的各项税务费 40,132,322.46 36,984,620.82
给予与事情典礼涉及的支持物典礼 203,831,280.32 142,443,436.83

营业现钞卸船量 543,768,205.92 602,351,158.87
经纪典礼现钞流动量净数 -141,506,214.72 -58,048,343.58
二、使就职典礼现钞流动量:
使就职回收所得现钞
使就职进项收到的现钞
配置固定资产、无形资产及其无形资产
远程资产用电话通知的现钞净数
分店及支持物事情单位的配置 30,000, 114,000,
到的现钞净数
承认支持物使就职典礼

使就职现钞流入 30,000,0 114,000,
购买行为固定资产、无形资产及其无形资产 53,701,887.57 29,861,074.19
他远程资产给予的现钞
使就职给予的现钞
以誓言约束学分净增额
存在分店及支持物事情单位
现钞给予净数
给予与使就职典礼涉及的支持物典礼 489,101,

使就职典礼现钞流动量 53,701,887.57 518,962,445.55
使就职典礼现钞流动量净数

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